金先物

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白金先物仮想取引

条件
１．白金は市場価格で購入しています。
２．白金が1kgあたり500万以上になると赤字となります。
３．年間に10kg使用します。

現在白金の価格は上昇傾向にあり、来年の価格が非常に心配されています。
ある自動車工場では、白金の価格が500万を超えれば、赤字になってしまいます。

商品先物

取引市場では白金の先物相場は450万であるので、先物市場で白金を10kg買います。現物取引であれば4500万の支払いとなりますが、先物取引では価格の一部を証拠金として納めれば取引が成立します。
現物ではなく、「来年白金を単価2.5万で10kg買う」という契約を受け取るわけです。

a)一年後、白金の価格が500万に上昇していた場合。

商品先物取引

市場で買った白金を売却すると、差額500万と証拠金が返ってきます。

これで500万の利益がでたことになります。
次に、実際に使用するため現物市場で白金を購入し、5000万を支払います。先ほど、先物市場で得た500万の利益があるので、相殺して4500万の支払いとなります。
これで事実上、単価を450万に抑制できたわけです。先物取引をしていなければ赤字となっていたはずでした。

b)一年後、白金の価格が400万に下落していた場合。

先物市場

で買った白金を売却します。4000万となり、値下がりした分500万の損失となります。

次に、実際に使用するため現物市場で白金を購入し、4000万を支払います。先ほど、先物市場で発生した500万の損失とあわせて、4500万の支払となります。
これで事実上、単価が450万になります。先物取引をしていなければもっと利益がでていたことになります。

商品先物取引とは、本来価格変動のリスクを回避するために用いられるものです。
このようにリスク回避を目的として先物取引をすることは、高い利益を求めるためではなく、利益を確定させ、経営を安定させるためです。

別の利用法として、価格変動を利用して利益を得る投機取引と言うものもあり、
価格の上下を予想して商品の売り/買いをして利益を得ることが可能となっています。